(TBTCO) – Dự báo luồng tiền giúp xác định khả năng thanh toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Công tác này đang được KBNN làm rất tốt, tuy nhiên, để tiến đến kho bạc hiện đại, hệ thống dự báo luồng tiền cũng cần phải được cải cách để bắt kịp với xu hướng mới.
Báo cáo từ KBNN cho biết, công tác dự báo luồng tiền thời gian qua đã góp phần thực hiện các mục tiêu của công tác điều hành quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả.
Tuy nhiên, việc xác định luồng tiền vào – ra qua KBNN tuy đã được quy định khá khoa học, song việc tính toán còn phức tạp do phải xác định dựa trên nhiều chỉ tiêu thông tin khác nhau.
Hơn nữa, hiện nay, số liệu thống kê để phục vụ dự báo cũng chưa được tổ chức đầy đủ và chưa được thực hiện bằng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để thuận tiện cho việc theo dõi, sử dụng và đối chiếu. Trong khi đó, đây là cơ sở chính để thực hiện dự báo luồng tiền…
Từ thực trạng này, cùng với định hướng cải cách để tiến đến kho bạc hiện đại, các cán bộ kho bạc – những người trực tiếp làm công tác này đề xuất, KBNN cần xây dựng chức năng để ghi nhận các khoản thu, chi của các đơn vị sử dụng ngân sách cung cấp thông tin dự báo luồng tiền thông qua giao diện website.
Với chức năng này, các đơn vị KBNN cấp tỉnh, huyện cung cấp thông tin số dự kiến chi với KBNN chi tiết theo từng ngày, theo tổng số từng loại chi (chi thường xuyên, chi đầu tư, chi tiền gửi và các quỹ tài chính…). Tuy nhiên, chức năng này phải đảm bảo khả năng cập nhật trực tuyến (online) toàn bộ các thông tin, dữ liệu giúp KBNN theo dõi được trực tuyến tổng số dự kiến thu, chi (nếu có) trên toàn quốc mà các đơn vị đã nhập; đồng thời, đảm bảo khả năng kết xuất thông tin số liệu theo từng loại chi tiêu đã đăng ký theo từng kỳ. Chức năng này được gắn trên Cổng thông tin điện tử của KBNN để các đơn vị sử dụng ngân sách có thể truy cập từ internet sau đó sẽ đồng bộ dữ liệu về chương trình dự báo.
Bên cạnh đó, KBNN cần tổ chức theo dõi số liệu thống kê lịch sử như: xây dựng chức năng để thống kê, theo dõi số liệu thu, chi, tồn ngân quỹ nhà nước hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo các chỉ tiêu thu và chi ngân quỹ nhà nước.
Ngoài ra, KBNN cần xây dựng chương trình theo dõi thống kê tỷ lệ phần trăm (%) giữa số phải thu, phải chi đã được các đơn vị dự báo so với số thực thu, chi ngân quỹ hàng ngày. Đồng thời, khai thác các chương trình ứng dụng sẵn có phục vụ cho dự báo luồng tiền như: Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của cơ quan thu NSNN; dữ liệu từ chương trình DMFAS (Hệ thống quản lý và phân tích nợ)…; khai thác dữ liệu từ chương trình Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc); chương trình thanh toán liên ngân hàng; chương trình thanh toán song phương điện tử; chương trình phối hợp thu NSNN qua các ngân hàng thương mại (TCS)./.
An Nhi